企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責

時間：2023-02-22 14:29:40 崗位職責我要投稿

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　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責使用的情況越來越多，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編整理的企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責1

　　1、負責處理公司各項銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時定期與銀行對賬;

　　2、負責操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時與相關(guān)人員通報和核對;

　　3、負責公司現(xiàn)金管理，庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;

　　4、負責公司各類賬戶、各類票據(jù)的.保管、確認及登記工作;

　　5、負責公司財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;

　　6、負責部門及個人費用報銷的匯總統(tǒng)計;

　　7、負責操作相關(guān)財務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;

　　8、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;

　　9、根據(jù)部門要求，編制資金流動報表等;

　　10、領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責2

　　1、零星現(xiàn)金報銷;

　　2、報銷憑證輸入sap編制預制憑證;

　　3、 sap中開具xxx，同時導入金稅系統(tǒng)開具金稅發(fā)票;

　　4、開具電商線下金稅發(fā)票;

　　5、月末現(xiàn)金盤點并填報現(xiàn)金盤點表;

　　6、參與部門存貨盤點;

　　7、裝訂憑證;

　　8、領(lǐng)導交辦其他事項。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責3

　　1.負責根據(jù)審核過的支票領(lǐng)用單，簽發(fā)支票，并在支票領(lǐng)用單上填寫支票號，交稽核崗加蓋預留銀行印章。

　　2.負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，由稽核崗蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。

　　3.負責根據(jù)主管會計提供的轉(zhuǎn)賬支票填制進賬單負責送存銀行。

　　4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。

　　5.負責及時到銀行取回結(jié)算票據(jù)交主管會計處理。

　　6.負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標注本號及起始憑單號。

　　7.負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的'管理。

　　8.負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。

　　9.不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。

　　10.負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。

　　11.負責現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。

　　12.負責填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。

　　13.完成領(lǐng)導交辦的其它臨時性工作。

　　出納崗位職責或者說出納工作職責有很多版本，但基本內(nèi)容不變，都是對出納的主要工作進行總結(jié)、歸納和整理，現(xiàn)特綜合整理幾個比較全面、比較有典型代表的出納崗位職責和出納工作職責給大家，希望本文對想從事或正在從事出納工作的朋友會有所幫助，并節(jié)省大家的時間，看了本文后不用因了解出納崗位職責或者說出納工作職責再花費更多的時間。

企業(yè)現(xiàn)金出納崗位職責4

　　嚴格按照公司財務(wù)制度要求，處理現(xiàn)金、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　負責與銀行往來業(yè)務(wù)辦理。

　　編制資金的開支預算。

　　負責劃賬、核算內(nèi)部往來款項及款項的'確認。

　　負責日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。

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