精選投資建議書范文
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1.經營簡介
1.1本公司及其相關產業(yè)的主要業(yè)務
本公司作為一個能源服務公司，以私人股份有限公司的形式運營，其主要業(yè)務領域集中于對以RES(可再生資源)能源產品和服務為基礎的零排放運輸解決方案的先進的實施和運作，這項產品和服務將在短時間內成為全球范圍內一種新型，創(chuàng)新和充滿活力的能源領域。
MOBIL-ESCO公司的業(yè)務范圍涵蓋了許多對零排放汽車的全面解決方案，包括從規(guī)劃和通過融資進行的個別項目的執(zhí)行到帶有電力貿易的操作，這是由負責自主集群的虛擬宏觀網(wǎng)絡平衡組(MAKROVIRKA)型平衡組來執(zhí)行。
用于可替代燃料零排放車輛的燃料的生產、存儲和分配的系統(tǒng)，以及與特殊車輛停放有關的制造業(yè)和產品開發(fā)的合作，還有復雜的組織結構和對要求的策劃、執(zhí)行、運行、維護及常見故障任務的操作，這都由以下來自于第三方融資MOBIL–ESCO控股公司的成員公司來支持：
MOBIL–ESCOTervező,Kivitelező,Üzemeltető( 策劃、執(zhí)行、操作)Kft.
MOBIL–ESCORESEnergiatermeltető,-tároló,-elosztó(能源供給、儲存、分配)Kft.
MOBIL–ESCOBEVÖsszeszerelő(裝配)Kft.
MOBIL–ESCOMAKROVIRKAKözpont(總體)Kft.
1.2市場規(guī)模、對產品和服務的需求
MOBIL-ESCO正在確定一個新的目標市場，主要致力于以分散的RES能源系統(tǒng)為基礎的零排放車輛，此系統(tǒng)無論在匈牙利還是在歐盟都還未普及。
隨著直接供電的電池驅動汽車(BEVs)以及氫動力燃料電池電動汽車(FCEVs)的快速普及，同時也伴隨著帶有內燃機的化石燃料汽車的市場份額的快速下降，與新型復雜能源有關的工業(yè)服務供應商系統(tǒng)也開始有一席之地，這也使新市場成員開始占據(jù)有利位置獲得好的機會。
安全能源供應的爭奪以及對運輸解決方案的成本效益和環(huán)境保護的需求是面向于提供以DG,RES為基礎的車輛系統(tǒng)的傳播，它的有效地可持續(xù)性可由智能電網(wǎng)解決方案來保證，這種解決方案是公司計劃產品和服務檔案的基本組成部分。
1.1本公司在相關市場中的競爭優(yōu)勢
公司的成功可能是由于當前的時間優(yōu)勢，這一方面是基于已被項目管理(PM)的成員及其公司所采用的創(chuàng)新技術和工藝，另一方面，是由于管理人員的廣泛的專業(yè)知識,認可度和社會資本。
2.MOBIL-ESCO控股有限公司的策劃特點
2.1公司概況
本公司是以MOBIL–ESCO有限公司的形式，是一家私人股份有限公司，是一家資本投資公司，其股票不能轉成公開發(fā)行股。
至于業(yè)務概況，MOBIL–ESCO股份有限公司作為一個能源服務公司運營，其核心目標是去鼓勵促進復雜能源和汽車投資、項目策劃、項目融資和全面執(zhí)行，其中包括已安裝系統(tǒng)的維護，它是用來服務于以可再生能源為基礎的零排放車輛解決方案的。
由于MOBIL-ESCO公司的成立，本公司集團在國內外市場上第一次以這種形式出現(xiàn)，它為各種規(guī)模的社區(qū)提供復雜的服務----鄉(xiāng)村、城市、國家、企業(yè)、非營利組織---為了優(yōu)化實現(xiàn)第三方融資“從構思到出品”的，可提供使用零排放可再生能源燃料的汽車的復雜能源和汽車系統(tǒng)。
公司創(chuàng)立的構想是一個從2001年一直進行的`過程的結果，最近幾年在利用、倉儲、配送、循環(huán)和可再生能源來源的整合方面有所發(fā)展，這些能源是用于位于Bükkaranyos.的BÜKK-MAKLEADER農村開發(fā)社區(qū)中的專業(yè)圈的區(qū)域和居住的發(fā)展。
下來，根據(jù)在歐盟300項目中已提交并取得匈牙利國家登記的HU–NER-TOWN–300項目，我們提供這次MOBIL—ESCO公司在歐盟300項目中的機會。
公司的旗艦項目是在國內招標競爭中已取得成功的MAKROVIRKA-typeHU-NER-TOWN-300項目的實現(xiàn)。即使沒有NER300的不可退還支持，這個項目可以發(fā)展成為一個利潤豐厚的投資計劃。
2.2HU-NER-TOWN-300項目
2.2.1項目概況
此項目的目的是為匈牙利五座縣級城市的零排放交通基礎建設奠定基礎，通過在《城市環(huán)境》中“共享可再生能源管理(智能電網(wǎng))“這個子分類來支持，此《城市環(huán)境》是根據(jù)用來申請可再生能源(RES)使用權并已獲得支持的創(chuàng)新示范項目的規(guī)定，可再生能源(RES)已被定義在歐盟委員會的NER300招標制度中。
招標中幾個新的條件都涵蓋在匈牙利國對其“使用可再生能源的微網(wǎng)格平衡群體”的專利申請中(參考編號:P1000388)以及在匈牙利國對“燃料的智能宏觀網(wǎng)絡、易燃的和工業(yè)基地的生成，對核電和可再生能源的儲存和收費站點”專利的申請中。
2.2.1技術內容
2.2.1.1MAKROVIRKA的概述
虛擬宏電網(wǎng)資產集團(MAKROVIRKA)旨在協(xié)調使用可再生能源(RES)的處理分散發(fā)電(DG)單元，和其他相同的處理單元，以及集中生成(CG)核電廠(AE)或其他電廠，還有處理點的固定(DES)和移動的(BEV)能源儲存單位以及它們各自在全國范圍內的油H2和插件系統(tǒng)——寬式智能宏觀電網(wǎng)——主要提供了替代燃料車輛的需要，與該國的電力操作系統(tǒng)(MAVIR)一致。(MAKROVIRKA專利申請?zhí)枺篜1100017)
2.2.1.2HU-NER-TOWN-300項目的MAKROVIRKA描述
MAKROVIRKA型一體化的基本特點如下：
DGRES綜合發(fā)電機的數(shù)量和消費者數(shù)量的提高是有利的，沒有限制，不分國界。
作為自主負責的平衡組，通過使用CHAR和FA-CHAR的BVE電力儲存和RES發(fā)電來確保城市車輛的替代燃料的供應和減少二氧化碳排放量。
通過對目前的移動存儲容量和/或電力的交易量的操作，為國家電力系統(tǒng)的的規(guī)劃提供參考。
擁有的加載，存儲，發(fā)電，交易，運營，維護，監(jiān)督和遠程管理權限都遵循一定的計劃。
利用公共電網(wǎng)來完成發(fā)電，存儲和電力的交易。
利用不斷發(fā)展的，移動的GPRS和/或基于互聯(lián)網(wǎng)的中心和邊緣提供寬帶信號的傳輸，建立起使個別單位和數(shù)據(jù)通訊控制設備的遠程管理解決無障礙的通信系統(tǒng)。
低成本運作。
2.2.1.3發(fā)電廠
城市集中光伏電站的一般描述(C-PV)
在五個縣級城市(MJV)與國家高等教育機構的處所的一個或幾個地點，需安裝一個晶體硅模塊化光伏裝機容量為51.5兆瓦的光伏電站，并通過跟蹤到的直流/交流網(wǎng)絡所需的逆變器與中壓電網(wǎng)相連。
C-PV容量分配如下：
埃格爾MJV 10兆瓦
EsterházyKároly學院(埃格爾) 0兆瓦
凱奇凱梅特MJV 12兆瓦
米什科爾茨MJV1 5.5兆瓦
SalgótarjánMJV 7兆瓦
維斯普雷姆MJV 7兆瓦
總計： 51.5兆瓦
C型光伏電站是單或雙軸跟蹤固定或安裝，但由于是2013-2014-2015，他們的總收購成本不得超過凈金額歐元/2萬兆瓦。
C型光伏電站500千瓦逆變器都配備了MAKROVIRKA平衡整合集團的Bükkaranyos中心集群虛擬宏平衡電網(wǎng)的遠程的管理和監(jiān)督工具。一個C型光伏電站發(fā)電量的很大一部分作為分散的移動能源MAKROVIRKA智能電網(wǎng)的一部分，主要通過高頻快速充電(FA-CHAR)和正常充電站(CHAR)以及貯存設施用于城市電動汽車(BEV)。
BEV公交的充電和在倉庫的停靠，停車場的停靠以及在戶外的停靠都在MAKROVIRKA中心的遠程監(jiān)督和管理控制之下。MAKROVIRKA管理中心在不斷的與匈牙利的電源管理系統(tǒng)溝通，因為他的移動電池存儲容量是受與MAVIR達成的.協(xié)議的控制。
2.2.1.4對于城市體系中光伏電站情況的大體描述
在五個縣級城市(MJV)與國家高等教育機構的處所的在屋頂和空地，需安裝一個晶體硅模塊化光伏裝機容量為21.31兆瓦的光伏電站，并通過所需的DC/AC逆變器連接到低壓電網(wǎng)。
公共機構光伏裝機容量的分配如下：
埃格爾MJV 3.631兆瓦
EszterházyKároly學院 0.375兆瓦
凱奇凱梅特MJV 4.018兆瓦
米什科爾茨MJV 7.7579兆瓦
SalgótarjánMJV 2.44兆瓦
維斯普雷姆MJV 3.041兆瓦
總計： 21.31兆瓦
光伏電站作為MAKROVIRKA平衡整合集團的一員并配備有遠程的管理和監(jiān)督工具。
為了滿足計劃中的電動車停放在公共機構部分(BEV)，應設立50-100千瓦的高頻快速充電器(FA-CHAR)110件和21千瓦的正常充電器(CHAR)490件。
光伏電站，F(xiàn)A-CHAR，CHAR以及BEV工具都在與MAVIR全國范圍系統(tǒng)合作的(MAK-TAF)分中心和MAKROVIRKA中心得遠程管理和監(jiān)督之下。
2.城市插入式充電系統(tǒng)的說明
直流極高頻快速充電器(FA-CHAR)(50-100千瓦的功率單位)和正常充電器(CHAR)應建立在公共交通停車場、機構樓宇，倉庫和公共場所。
安裝在倉庫，停車場，公共土地和公共機構和各自的分控中心的FA-CHAR和CHAR單元，仍然由直轄市和較高的教育機構擁有。基于一個長期的合同，不得出售光伏業(yè)務給當?shù)睾凸步煌ǚ⻊展?/p>
電力物流管理是由MAKROVIRKA中心進行管理，它與MAVIR合作，對當前的存儲技術，產出和貿易情況進行了優(yōu)化，
MAKROVIRKA的主要任務是為C-PV，PV，F(xiàn)A-CHAR，CHAR，BEV工具，提供組織，技術，物流和貿易的優(yōu)化，使其智能合作。
白天主要來自其C-光伏發(fā)電和光伏電站，在晚上從電力交換中心或套組電源購買電力。MAKROVIRKA平衡組通過FA-CHAR和CHAR組件提供給BEVS充電的燃料。
3.財務計劃
3.2HU–NER–TOWN–300項目財務計算
適當?shù)膶I(yè)的財務規(guī)劃，成本的有效運作是至關重要的。下面的例子展示的是該公司的旗艦項目，HU-NER-TOWN-300的財務核算。
80400MWh/年的72.81兆瓦光伏系統(tǒng)提供的電力主要是用來作為電動汽車(BEV)的“燃料”。51.5MWp的中等電壓的光伏電源是用于重型卡車和公共汽車的，而21.31MWp裝機容量的低電壓光伏主要買給小型汽車作為燃料。
3.1.1例1：24+1乘客的100千瓦BEV巴士
如果現(xiàn)在每一個電動汽車在的單位距離燃料價格成本相當于一個以柴油為動力的車輛的燃料成本，我們會得出以下結論：
一輛25位乘客的傳統(tǒng)燃油的公共汽車百公里的油耗為百公里25升燃油，而百公里380福林的價格就相當于9500福林的燃料成本。同樣數(shù)量的乘客的電動巴士每百公里消耗功率為110千瓦時，如果我們同樣花費9500福林，那么1千瓦時的電力將在86福林價格。如果我們利用HU–NER–TOWN–300項目的光伏電站提供的電力來運行公共汽車，那么我們的運行總里程將達到21.5萬公里。因此，作為零排放燃料的電力銷售收入為4.8億福林/年，同時伴隨著過剩的二氧化碳配額銷額1.297億福林。(見表一)
表1.光伏電力作為燃料的BEV巴士
|
每年生產的光伏電力（千瓦時）（中壓） |
56 650 000 |
|
100千瓦時的緊湊型BVE公交百公里消耗 |
110 |
|
100千瓦時的緊湊型ICE公交百公里消耗（升） |
25 |
|
一升原油的價格（福林） |
380 |
|
一千瓦時電力的收入（福林） |
9 500 |
|
小型ICE公交車每百公里的原油消耗（福林） |
86 |
|
作為燃料銷售的電力的價值(福林/每年） |
4 871 900 000 |
|
里程公里/每年 |
51 500 000 |
|
節(jié)約原油燃料/每年 |
12 875 000 |
|
減少二氧化碳排放/每年 |
32 045 |
|
一噸二氧化碳價格（福林） |
4 050 |
|
剩余二氧化碳配額銷售收入（福林/年） |
129 782 250 |
|
總共銷售收入（福林/年） |
5 001 682 250 |
因此我們可以說明，通過MAKROVIRKA的HU-NER-TOWN-300 集成項目使用裝機容量為51.5 MWp 的中央光伏電站，我們每年的發(fā)電量大約在56 650 000 kWh，這個可以滿足先前描述的51萬公里的24+1客運BVE公交的運行需求。如果我們期望運行260公里每天的兩班公交車，那么光伏電站所發(fā)得電量能夠保證公交196000個工作日的運行。因此，在車輛運行330天/年的基礎上，我們可以產生每年594 個BEV公交車的電力。
3.1.2例2：BEV - 緊湊型轎車
如果現(xiàn)在電動客運公交車的的燃料成本和燃油客運汽車的燃油成本相當，那么我們將得出如下的結論。
一輛5乘客的燃油驅動的客運公交平均沒半公里消耗的燃油為7升，那么按成本為380福林每百公里價格算的話，總計2660福林。一輛類似參數(shù)的電動公交消耗的能量約為每百公里21千瓦時，如果這樣的話，我們給電動公交加滿2660福林的燃料，那么一千瓦時電的價格將是126福林。
如果我們利用光伏電站提供給低壓電網(wǎng)的電力來運行電動公交車，那么電動公交的總里程將達到113萬千米。因此作為替代燃料的電力銷售收入將達到29.9億福林。(見表二)
表2。光伏電力作為燃料的BEV緊湊型轎車
|
每年生產的光伏電力（千瓦時）（中壓） |
23 750 000 |
|
100千瓦時的緊湊型BVE公交百公里消耗 |
21 |
|
100千瓦時的緊湊型ICE公交百公里消耗（升） |
7 |
|
一升原油的價格（福林） |
380 |
|
一千瓦時電力的收入（福林） |
2 660 |
|
小型ICE公交車每百公里的原油消耗（福林） |
126 |
|
作為燃料銷售的電力的價值(福林/每年） |
2 992 500 000 |
|
里程公里/每年 |
113 095 238 |
|
節(jié)約原油燃料/每年 |
7 916 667 |
|
減少二氧化碳排放/每年 |
17 107 |
|
一噸二氧化碳價格（福林） |
4 050 |
|
剩余二氧化碳配額銷售收入（福林/年） |
69 283 350 |
|
總共銷售收入（福林/年） |
3 061 783 350 |
3.2 項目預算
|
|
成本 |
|
|
|
|
總計 |
總計 |
投資/年/歐元 |
|||
|
|
成本線 |
單位 |
歐元 |
福林 |
數(shù)量 |
歐元 |
福林 |
2012. |
2013. |
2014. |
2015. |
|
1 |
光伏農場MV |
MWp |
2 000 000 |
540 000 000 |
51,50 |
103 000 000 |
27 810 000 000 |
|
46 515 800 |
48 202 000 |
50 916 000 |
|
2 |
光伏農場 LV |
MWp |
2 000 000 |
540 000 000 |
21,32 |
42 633 800 |
11 511 126 000 |
|
|||
|
3 |
普通充電機(21KW) |
piece |
37 037 |
10 000 000 |
490,00 |
18 148 148 |
4 900 000 000 |
|
9 074 074 |
9 074 074 |
|
|
4 |
快速充電機(50 kW, 100 kW) |
piece |
74 074 |
20 000 000 |
110,00 |
8 148 148 |
2 200 000 000 |
|
4 074 074 |
4 074 074 |
|
|
5 |
充電機網(wǎng)絡 |
package |
92 593 |
25 000 000 |
1,00 |
92 593 |
25 000 000 |
|
92 593 |
|
|
|
6 |
米什科爾茨智能電網(wǎng) |
piece |
12 765 389 |
3 446 655 000 |
1,00 |
12 765 389 |
3 446 655 000 |
|
6 107 315 |
5 160 704 |
1 497 370 |
|
7 |
項目管理t |
package |
3 854 335 |
1 040 670 500 |
1,00 |
3 854 335 |
1 040 670 500 |
550 619 |
1 101 239 |
1 101 239 |
1 101 239 |
|
8 |
通訊 |
package |
8 391 481 |
2 265 700 000 |
1,00 |
8 391 481 |
2 265 700 000 |
1 198 783 |
2 397 566 |
2 397 566 |
2 397 566 |
|
9 |
技術許可 |
package |
331 481 |
89 500 000 |
1,00 |
331 481 |
89 500 000 |
331 481 |
|
|
|
|
10 |
測試階段 |
package |
4 499 962 |
1 214 989 740 |
1,00 |
4 499 962 |
1 214 989 740 |
|
877 145 |
1 558 400 |
2 064 417 |
|
|
合計 |
|
|
|
|
201 865 338 |
54 503 641 240 |
2 080 884 |
70 239 806 |
71 568 056 |
57 976 592 |
3.2 現(xiàn)金流
|
還本付息 |
|
|
|
||
|
|
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
|
支付本金 |
10 111 883,30 |
||||
4.MOBIL-ESCO股份有限公司的商業(yè)股份類型
3.2股份類型
已發(fā)行、儲存、轉發(fā)和電子注冊的非物質化的份額,,是一組數(shù)據(jù),不需要序列號指示并且包括一些需要的細節(jié)，以可識別的方式詳細說明在具體從事證券的法律中
非物質化的份額確認公司的環(huán)保意識趨勢和經濟趨勢.
4.2股份類別
4.1.2普通股份
這些股份不但和一般股份一樣，持股者可以獲得股份名義上的價值，公司所有者還會按比例給予持股人相應的權利。
所占公司股份的比例: …..%
獲得的條件:
4.2.2優(yōu)先股份
公司章程規(guī)定一種優(yōu)先股息，作為優(yōu)先股份的一種，在公司終止存在并且沒有合法的繼承人的時候優(yōu)先分取公司資產(優(yōu)先配額清算)，優(yōu)先選舉權，優(yōu)先分派管理層的權利。同時也保證法律規(guī)定的一般優(yōu)先股份的其他所有權利。當同時具有幾種優(yōu)先權利時，公司章程有權規(guī)定優(yōu)先性。
優(yōu)先股息保證持有者在分紅比例已定時首先得到分紅(當時優(yōu)先支出)，或者使持有者獲得比一般股份價值高的分紅。
所占公司股份的比例 …..%
獲得的條件:
4.2.3雇員股份
雇員股份在雇員被雇傭的時間內免費或者以優(yōu)惠的價格發(fā)放給雇員
所占公司股份比例: …..%
獲得的條件
-雇用合同
4.2.4利息關系股份
一種存款和股份的組合A combination of deposit and share. 從名字可以看出股票持有者可以依據(jù)計算出的稅后公司利潤獲得利息。利息關系股份可以最大占到公司注冊資金的10%。.
所占公司股份比例: …..% - 最大注冊資金的10%
獲得條件:
4.2.4償還股份
償還股份最大也只能占到公司股份的10%，為公司提供才夠權利和股票持有者提供銷售權利。
所占公司股份比例: …..% - 最大 公司注冊資金的 10%
獲得條件
綜上因此我們可以說明，通過MAKROVIRKA的HU-NER-TOWN-300 集成項目使用裝機容量為21.31 MWp 的公共機構光伏電站，我們的年發(fā)電量有望達到大約23 750 000千瓦時，這也將保證我們的緊湊型BEV汽車運行113萬公里。如果能保證緊湊型公交每天運行80公里，一年運行350天，那么我們就能保證給4035輛緊湊型公交的電力供應。
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