編寫資金申請報告

　　很多企業(yè)會因為對資金申請報告不夠重視，寫的不規(guī)范不合格，而不得不放棄一些好的項目，掌握好怎樣寫資金申請報告才能使企業(yè)把握住每次抓住好項目的機會。所以怎樣寫資金申請報告這個問題一定要得到足夠重視，下面請看本站為大家?guī)�來的如何寫好資金申請報告?

　　怎樣寫資金申請報告

　　根據(jù)我國相關(guān)規(guī)定，政府資金支持包括投資無償補助、獎勵、轉(zhuǎn)貸和貸款貼息等方式，而申請這些資金就需要用到資金申請報告。那么怎樣寫資金申請報告就成了項目進行中一個不可或缺的問題，我們通過以下的資金申請報告框架來說明怎樣寫資金申請報告。

　　一、項目單位的基本情況和財務(wù)狀況;

　　二、項目的基本情況，包括建設(shè)背景、建設(shè)內(nèi)容、總投資及資金來源、技術(shù)工藝、各項建設(shè)條件落實情況等;

　　三、申請投資補助或貼息資金的主要原因和政策依據(jù);

　　四、項目招標內(nèi)容(適用于申請投資補助或貼息資金500萬元及以上的投資項目);

　　五、投資估算與資金籌措方案;

　　六、投資項目的經(jīng)濟效益分析;

　　七、項目實施與進度計劃安排;

　　八、項目風(fēng)險分析與控制;

　　九、結(jié)論評價。

　　十、國家發(fā)展改革委要求提供的其他內(nèi)容。

　　資金申請報告提出時間

　　1、按有關(guān)規(guī)定應(yīng)報國務(wù)院或國家發(fā)展改革委審批、核準的項目，可在報送可行性研究報告或項目申請報告時一并提出資金申請，不再單獨報送資金申請報告;也可在項目經(jīng)審批或核準同意后，根據(jù)國家有關(guān)投資補助、貼息的政策要求，另行報送資金申請報告。

　　2、按有關(guān)規(guī)定應(yīng)由地方政府審批的地方政府投資項目，應(yīng)在可行性研究報告經(jīng)有權(quán)審批單位批準后提出資金申請報告。

　　3、按有關(guān)規(guī)定應(yīng)由地方政府核準或備案的企業(yè)投資項目，應(yīng)在核準或備案后提出資金申請報告。

　　資金申請報告的架構(gòu)

　　1、項目的背景和必要性

　　國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析，市場分析;

　　2、項目承擔(dān)單位的基本情況和財務(wù)狀況

　　包括所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負債率、銀行信用等級、項目負責(zé)人基本情況及主要股東的概況;

　　3、項目的技術(shù)基礎(chǔ)

　　成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況，已完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限，技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢，該項技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用;

　　4、建設(shè)方案

　　項目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用的工藝路線與技術(shù)特點、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟指標、項目招標內(nèi)容(適用于申請國家投資補助資金500萬元及以上的項目)、產(chǎn)品市場預(yù)測、建設(shè)地點、建設(shè)工期和進度安排、建設(shè)期管理等;

　　5、各項建設(shè)條件落實情況

　　包括環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況等;其中節(jié)能分析章節(jié)按照《國家發(fā)展改革委關(guān)于加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》(發(fā)改投資[2007]2787號)要求進行編寫。

　　6、投資估算及籌措

　　項目總投資規(guī)模，投資使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計劃等;

　　7、項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標

　　內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標的計算和評估，項目風(fēng)險分析，經(jīng)濟效益和社會效益分析。

　　8、資金申請報告附件

　　(1)銀行出具的貸款承諾(省級分行以上)文件或已簽訂的貸款協(xié)議或合同;

　　(2)地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件;

　　(3)自有資金證明及企業(yè)經(jīng)營狀況相關(guān)文件(包括營業(yè)執(zhí)照、損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表);

　　(4)技術(shù)來源及技術(shù)先進性的有關(guān)證明文件;

　　(5)環(huán)境保護部門出具的環(huán)境影響評價文件的審批意見;

　　(6)節(jié)能、土地、規(guī)劃等必要文件;

　　(7)項目核準或備案文件(在有效期內(nèi)且未滿兩年);已開工項目需提供投資完成、工程進度以及生產(chǎn)情況證明材料;

　　(8)項目單位對項目資金申請報告內(nèi)容和附屬文件真實性負責(zé)的聲明。

　　9、資金申請報告封面請注明聯(lián)系人手機及電子郵件地址。

　　資金申請報告主要內(nèi)容

　　1、資金申請報告編制要求

　　項目資金申請報告原則上由有資質(zhì)的工程咨詢機構(gòu)編制，有條件的項目承擔(dān)單位也可自行編制。資金申請報告的編制應(yīng)符合以下幾個要求：

　　(1)內(nèi)容真實：資金申請報告涉及的內(nèi)容以及反映情況的數(shù)據(jù)，應(yīng)該盡量真實可靠，減少偏差及失誤。其中所運用的資料、數(shù)據(jù)，都要經(jīng)過反復(fù)核實，以確保內(nèi)容的真實性，防止弄虛作假。

　　(2)預(yù)測準確：必須進行深入的調(diào)查研究，充分的占有資料，運用切合實際的預(yù)測方法，科學(xué)的預(yù)測未來前景。

　　(3)論證嚴密：論證性是資金申請報告的一個顯著特點。要使其有論證性，必須做到運用系統(tǒng)的分析方法，圍繞影響項目的各種因素進行全面、系統(tǒng)的分析，包括宏觀分析和微觀分析兩方面。

　　2、資金申請報告基本框架

　　資金申請報告公用格式