財務室職責

(精選)財務室職責

財務室職責 1

　　協(xié)助完善各項財務管理制度，督促和檢查公司實施和執(zhí)行情況;

　　公司財務報表編制、財務分析;

　　公司會計科目核算和管理;

　　熟悉銀行業(yè)務，熟悉資本項下和貿(mào)易項下結(jié)匯業(yè)務;

　　完成上級領(lǐng)導交辦的其他任務。

財務室職責 2

　　1、全盤負責公司的內(nèi)外賬務；

　　2、負責制定并完善公司的財務管理制度；

　　3、負責結(jié)算流程梳理，以及壞賬呆賬的`清理；

　　4、管理應付團隊的平日結(jié)算及對賬工作；

　　5、主持編制、執(zhí)行和審核公司的財務預算報告，月/季/年度財務報告等各種財務報表并進行必要的財務分析，參與公司重要事項的分析、決策，為企業(yè)經(jīng)營、業(yè)務發(fā)展、提供財務方面的分析和決策依據(jù)；

　　6、監(jiān)控公司各項經(jīng)濟活動，審核各類費用開支，監(jiān)督公司整體預算的執(zhí)行情況；

　　7、完成上級交辦的其他工作。

財務室職責 3

　　1、接收客戶訂單、核對價格、數(shù)量，及時按要求在系統(tǒng)做訂單上傳倉庫送貨。

　　2、核對倉庫送貨回單，核對數(shù)量，金額及時在系統(tǒng)核審送貨單，異常單據(jù)及時跟業(yè)務部門溝通處理。

　　3、每月和客戶對賬，配合財務做好核銷、對賬工作

　　4、編制周度月度季度報表，分析銷售數(shù)據(jù)。

　　4、監(jiān)督庫存準確性，月度盤點，協(xié)助財務查找分析盤點差異原因。

　　5、上級領(lǐng)導交待的其他相關(guān)工作。

財務室職責 4

　　（一）財務室科長（主辦會計）職責

　　1、健全完善各項財務管理制度，使會計工作逐步實現(xiàn)制度化、規(guī)范化。

　　2、負責財務計劃和管理，制定財務紀律，定期進行財務結(jié)算和檢查。

　　3、認真審核原始憑證、報銷憑證，保證會計資料的合法性、真實性、準確性。

　　4、按照會計制度規(guī)定進行財務處理，認真編制記帳憑證，及時準確進行帳薄登記，做到內(nèi)容完整、關(guān)系對應、數(shù)字準確，帳帳相符。

　　5、負責各種稅務統(tǒng)計匯繳工作，做到按章納稅。

　　6、負責財務報表。根據(jù)會計帳薄記錄和其它資料報表，做到數(shù)字真實、內(nèi)容完整、報送及時，并經(jīng)主管領(lǐng)導審閱。

　　7、及時向領(lǐng)導提供真實可靠的會計數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導做好參謀。

　　8、負責集團的發(fā)票管理工作。

　　9、經(jīng)常與上級財務、審計部門聯(lián)系，接受指導和監(jiān)督。

　　10、加強稅務知識的學習，為合理避稅提供可操作性方案。

　　11、完成領(lǐng)導交代的其他臨時性任務。

　　（二）會計職責

　　1、負責記好財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

　　2、負責會計檔案的裝訂存檔工作。月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的`校對工作，分月編號，整理清楚，分類排列，以便查閱妥善保管和存檔。

　　3、協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。

　　4、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發(fā)。

　　5、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

　　6、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他臨時性任務。

　　（三）出納職責

　　1、負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、嚴格按照財務制度和廠部制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

　　3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

　　5、辦理與其他企業(yè)、單位匯款業(yè)務時要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。

　　10、完成領(lǐng)導交代的其他臨時性任務。

財務室職責 5

　　1、負責審核業(yè)務部門報送的單據(jù)及制單;

　　2、負責公司納稅申報，參與公司稅務籌劃;

　　3、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)，出具統(tǒng)計報表;

　　4、應收賬款管理：與客戶對帳，發(fā)詢證函，編制帳齡分析表，催收貨款;

　　5、審核產(chǎn)品銷售訂單，產(chǎn)品出庫單;

　　6、出具，編制相關(guān)財務報表并報送相關(guān)部門;

　　7、負責員工報銷費用的`審核、憑證的編制和登賬;

　　8、對已審核的原始憑證及時填制記帳;

財務室職責 6

　　1.處理日常與美國供應商對接的郵件，回復供應商的咨詢;

　　2.收集和整理供應商發(fā)票;

　　3.檢查并保證發(fā)票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單相符，核對相符的`發(fā)票及時進行賬務處理，對有差異及時調(diào)整或向部門經(jīng)理匯報;

　　4.定期與各供應商對帳，保證應付賬目和支付金額準確無誤;

　　5.負責憑證的存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料;

　　6.每月對供應商往來余額進行清理，并出具報告;

　　7.積極參加部門組織的各種培訓工作，遵守財務制度;

　　8.對工作有很強的責任心，完成總監(jiān)和部門經(jīng)理指派的其它工作任務。

財務室職責 7

　　1、中國國內(nèi)財務整體業(yè)務的管理。

　　2、中國國內(nèi)財務及稅務信息的對接，并向集團財務及時溝通及完成財務、稅務規(guī)化。

　　3、完成月度，季度，半年度，年度財務報告。

　　4、完成月度，季度，半年度，年度稅務業(yè)務。

　　5、主導完成與集團公司的.財務連結(jié)結(jié)算。

　　6、下屬的管理及培養(yǎng)。

財務室職責 8

　　1、協(xié)助上級開展各項財務管理工作：包括風險管理、制度建設、預算管理、成本控制、稅收管理、資金管理、人員管理、對外協(xié)調(diào)等工作；

　　2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度，建立財務部門相關(guān)工作體系，重點關(guān)注營銷政策、應收賬款管理、庫存管理、回款分析等；

　　3、定期進行財務報表分析，成本核算分析，為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù)；

　　4、負責向各相關(guān)部門提供財務數(shù)據(jù)，為企業(yè)預算管理提供財務數(shù)據(jù)；

　　5、根據(jù)公司年度經(jīng)營總結(jié)計劃組織編制財務收支、成本費用等總結(jié)計劃；

　　6、依據(jù)國家稅務法規(guī)做好稅款申報繳納工作；

　　7、協(xié)助項咳嗽弊齪貌莆袷據(jù)及資料整理工？

　　8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務等部門與機構(gòu)的.相關(guān)工作；

　　9、財務部的日常管理工作。

財務室職責 9

　　1、負責公司的會計核算業(yè)務；

　　2、負責公司日常賬務處理；

　　3、負責編制公司的會計報表及財務分析報告；

　　4、負責編制細化的.公司各部門預算、決算報表；

　　5、負責核算項目成本、分攤各種費用，計提固定資產(chǎn)折舊，核算各項稅金；

　　6、負責管理公司報表、稅務報表、統(tǒng)計報表等各種報表的上報；

　　7、配合公司年度審計、項目課題專項審計工作；

　　8、完成上級交辦的其他事項。

財務室職責 10

　　1、原始報銷單據(jù)的審核、記賬憑證的編制與系統(tǒng)錄入、往來賬務核對分析、月末結(jié)賬、編制會計報表、財務檔案管理等；

　　2、熟悉申報納稅流程，包括開具增值稅發(fā)票（專票、普票、電子發(fā)票）、進項稅發(fā)票核對及認證、購買增值稅發(fā)票及其他稅務事項；

　　3、固定資產(chǎn)管理、科技項目財務核算等；

　　4、協(xié)助科技項目申報與驗收，填報統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

　　5、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他工作。

財務室職責 11

　　1、日常往來賬、工資核算、能獨立完成內(nèi)帳賬務處理。

　　2、熟悉一般納稅人全盤賬務處理，會申報稅，能夠獨立進行外帳和操作的工作經(jīng)驗。

　　3、負責公司的'全面會計工作，負責總賬、應收、應付費用記賬審核、檢查與監(jiān)督。

　　4、負責編制審核各類財務報表。

　　5、負責財務核算，月底結(jié)賬工作、稅務申報、繳納稅費等工作。

　　6、及時做好會計憑證、賬冊、報銷等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。

財務室職責 12

　　1、嚴格執(zhí)行集團財務管理體系和制度;

　　2、主持財務報表編制工作;

　　3、按時完成稅務申報資料以及年度審計工作;

　　4、對現(xiàn)地公司進行成本費用核算、控制;

　　5、 集團內(nèi)部往來賬核對;

　　6、 應付及各項費用請款資料審核及入賬;

　　7、配合相關(guān)審計工作并提供審計所需各項資料;

　　8、向集團及現(xiàn)地公司負責人匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支情況;

　　9、檢查核對現(xiàn)地公司及其他子公司賬務是否符合規(guī)范;

　　10、領(lǐng)導安排的其他事項。

財務室職責 13

　　一，開具增值稅發(fā)票，維護開票軟件，包括軟件的及時升級

　　二，負責項目應收款核對，收款管理，銷售統(tǒng)計及銷售結(jié)算對應賬務處理

　　三，現(xiàn)金、銀行相關(guān)業(yè)務，及時登記現(xiàn)金和銀行明細，銀行對賬；

　　四，各類收據(jù)、發(fā)票管理、費用報銷審核、日常支出；

　　五，整理并裝訂財務憑證

　　六，領(lǐng)導交辦的其他事情。

財務室職責 14

　　1、審核編制各類憑證，及時準確登帳，編制財務報表及企業(yè)內(nèi)部報表并及時報送;

　　2、負責審核原始憑證的合法性、真實性和完整性;

　　3、合理設置帳薄，正確填制憑證，嚴格審查摘要的規(guī)范性、科目的`準確性。

　　4、統(tǒng)計會計數(shù)據(jù)，為財務分析與運營分析提供支持;

　　5、負責整理、裝訂、保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和財務文件等資料。

　　6、辦理稅務申報及相關(guān)稅務工作;

　　7、其他會計工作及上級交辦的其他工作。

財務室職責 15

　　1、編制記賬憑證，并據(jù)實登記各類明細賬、總賬，并進行總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符;

　　2、月底負責結(jié)轉(zhuǎn)各項期間費用及損益類憑證，并據(jù)以登賬;

　　3、負責各分公司傭金結(jié)算及對賬;

　　4、為企業(yè)預算編制及管理提供財務數(shù)據(jù);

　　5、及時申報各項稅費;

　　6、按時完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。

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