出納的職責

時間：2025-03-22 18:03:41 好文我要投稿

關于出納的職責

關于出納的職責1

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務

關于出納的職責

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的.收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。

　　九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。

　　十二、完成領導交辦的其他工作。

關于出納的職責2

　　1、負責整理和審核報銷單據，發票等原始憑證，按照公司財務制度的有關規定，辦理現金、銀行收付業務；

　　2、負責核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責商業項目月度資金計劃SAP提報；協助年度預算的編制及執行；

　　4、協助準備每日、月單據及報表；

　　5、負責開具日常發票、收據；

關于出納的`職責3

　　1、負責日常現金、銀行的'收付結算；

　　2、負責現金、支票及各類票據保管及登記；

　　3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表；

　　4、協助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷售對賬；

　　5、協助會計準備每日、周、月單據及報表；

　　6、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　7、負責發票保管，發票開具及登記業務；

　　8、協助完成其他日常性工作。

關于出納的職責4

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現金；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總；

　　8、完成領導交付的其他工作。

關于出納的職責5

　　1、處理增值稅發票和納稅申報；

　　2、負責日常現金和銀行事務；

　　3、遵循公司報銷政策處理員工費用報銷事宜；

　　4、與各部門積極溝通并協調，監控并跟蹤未確認款項以及各類押金的收回；

　　5、熟悉員工報銷流程，并協助完成KPI目標；

　　6、月度對公司的未開票收入、紅沖發票等進行跟蹤和分析；

　　7、每月監測公司的BS各科目并對有疑問的條目進行跟蹤及反饋；

　　8、進行合規審查，確保政策有效實施；

　　9、嚴格按照SOP執行日常工作；

　　10、完成財務主管安排的月度/年度的審計工作；

　　11、臨時分配的'其他任務。

關于出納的職責6

　　職責：

　　1、協助會計主管處理一般納稅人賬務處理；

　　2、負責協助處理與稅務局、銀行的相關事務；

　　3、負責收集和審核憑證，報銷手續及單據；

　　4、負責協助銀行存款與現金日記賬的.登記；

　　5、負責協助處理發票的購買和管理事宜；

　　6、完成主管交給的其他事務性工作。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務、稅務、金融管理相關專業；

　　2、1年以上同崗位工作經驗，優秀應屆畢業生亦可考慮；

　　3、工作認真負責，細心，耐心，有數據意識。

關于出納的職責7

　　職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　任職要求：

　　1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業

　　2、具有1年以上出納工作經驗；

　　3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；

　　5、工作認真，態度端正；

　　6、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

關于出納的職責8

　　1、完成負責省網點數據統計月報，季報，半年報和年報的上報工作；

　　2，、協助上級完成數據統計轉型后的跟蹤、指導、優化工作；

　　3、按照邏輯性、價格審核模板，及時分析匯總郵政統計報表，并跟蹤、指導；

　　4、配合上級優化數據統計流程，數據核對等事宜；

　　5、其他上級要求的`工作實務；

關于出納的職責9

　　1、網銀轉賬、準確支付各類款項，并整理銀行付款單據，確認付款情況；

　　2、負責日常收支的管理；

　　3、辦公室基本賬務的核對和報表；

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性；

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　6、辦公用品、固定資產的購買

關于出納的職責10

　　1、清點匯總營業收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據。

　　3、及時處理現金收入、支出，銀行存款收入、支出等業務，并填制記帳憑證，登記現金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的.其他任務。

　　7、每日工作結束前，盤點現金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節表。

關于出納的職責11

　　1、負責收集和審核原始憑證，審核報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　2、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；

　　3、按時更新公司資金狀況，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；

　　4、編制公司各銀行余額調節表，周資金周報表；

　　5、負責開票、領票、認證抵扣、發票增量等業務；

　　6、整理、裝訂、保管記賬憑證；

　　7、完成上級領導交辦的.其他工作。

關于出納的職責12

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2、負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3、負責與進銷存系統核對每日銷售收入，并編制銷售收入統計表

　　4、負責打印銀行回單，并與前日收入核對；

　　5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作；

關于出納的職責13

　　1、負責日常收支的.管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；工資表詳情制定和發放。

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關于出納的職責14

　　1、負責公司日常現金及票據的'收付、保管及費用報銷；

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；

　　4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

關于出納的職責15

　　1、日常銀行網銀收付款、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符；

　　2、處理公司在各個跨境電商網絡平臺的'收付工作；

　　3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨柜辦事、注冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

　　4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

　　5、做好資金計劃和調度，保證資金合理安排

　　6、辦理與銀行之間的相關業務；

　　7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作；

關于出納的職責16

　　1、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　5、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領導交辦的.其他事項。

關于出納的職責17

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、協助接線人員開單，以及客戶的'咨詢、報價；每日編制銷售回款表，現金流量表。

關于出納的職責18

　　1、嚴格執行有關支付貨款程序與權限的規定，保證用款的完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現金的安全管理工作；

　　2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作；

　　3、負責每天編制庫存現金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態報告表；

　　4、負責各類銀行帳務、貸款卡的.年鑒等工作；

　　5、編制月度資金回籠情況表；

　　6、熟悉與業務相關的外匯政策；

　　7、加強會計監督，執行會計準則，依法履行職責；

　　8、負責公司與銀行間的各類事務。

關于出納的職責19

　　1、會計人員應熟悉并遵守國家有關法律、法規、規章和國家統一的會計制度，廉潔自律，秉公辦事，遵守職業道德。

　　2、文明辦公，禮貌待人。上班時間一律著裝，穿戴整齊，講究儀容儀表；熱情、耐心接待辦理業務人員；不得高聲喧嘩，保持辦公區安靜。

　　3、遵守考勤和請假制度，按時上下班，不遲到，不早退，因事因病要按規定履行請銷假手續。

　　4、遵守會議制度和學習制度，積極參加局機關和中心組織的`各項活動，不得無故缺席。

　　5、上班時間不得串崗，不得聚眾閑聊，不得讓非工作人員進入工作區內。

　　6、下班或離開工作崗位時關閉計算機終端及外設電源；禁止在計算機上做游戲、播放cd、vcd；禁止使用外來的軟盤、光盤以及私自拆卸機器。

　　7、禁止用辦公電話撥打信息臺、進行股票信息查詢和交易委托。

　　8、愛護辦公及公共設施，保持辦公環境整潔。

關于出納的職責20

　　1）負責UPC學員加課、排課、調課；

　　2）負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作；

　　3）支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核；

　　4）負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格；

　　5）負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼；

　　6）協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據；

　　7）完成上級交待的其他工作（包含前臺接待）。

關于出納的'職責21

　　1、負責公司日常的'結算，方式不限于現金，電匯（本外幣），票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券；

　　2、及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結；

　　3、負責銀行往來業務，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更和銀企直連等；

　　4、妥善保存原始憑證，按照要求完成存檔；

　　5、上級安排的其他工作。

關于出納的職責22

　　1、負責日常公司收支，報銷等日記賬；

　　2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續及原始單據的`合法性、準確性；

　　3、負責公司銀行及現金結算及網銀操作業務；

　　4、保存、歸檔財務相關資料；

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關于出納的職責23

　　1、辦理現金收付，做好現金、銀行存款的管理；

　　2、負責公司銀行票據、保函等的辦理；

　　3、協助做好銀行賬戶的管理；

　　4、辦公室基本賬務的核對；

　　5、負責日常收支的'管理和核對；

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　7、協助員工工資核算及發放；

　　8、保存、歸檔財務相關資料；

　　9、社保相關事宜；

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